# DEXPRO Stammdaten (DEX_MasterData) # Allgemeine Informationen # Datenbank DEX_MasterData Für die Stammdatentabellen wird eine separate SQL Datenbank **DEX\_MasterData** mit diversen Tabellen für **MS SQL Server** und **MySQL Server** zur Verfügung gestellt. Die Datenbank **DEX\_Workflow** verwaltet hingegen sämtliche Konfigurationen und Einstellungen. Das DEXPRO Template-Lösungen bieten im Standardumfang eine detaillierte SQL basierte Tabellenstruktur an, welche aus externen Systemen befüllt werden kann. Die in den Templates hinterlegte Programmlogik greift auf die definierten Tabellen zu und kann deren Inhalte direkt in den dafür vorgesehenen Szenarien verwenden. Zu den einzelnen Tabellen existieren passende Felder und die Pop-Up-Auswahlfenster und Autocomplete-Funktionen sind auf diese Datenbank-Tabellen ausgerichtet. Sobald die Tabellen mit Stammdaten gefüllt wurden und die zugehörigen Felder aktiviert wurden können die Funktionen in der Anwendung getestet werden. Der Großteil der Stammdatentabellen kann fixen Daten zugeordnet werden. So wurde die Tabelle **Accounting\_GLAccount** für Sachkonten erstellt und die Tabelle **OrderData** stellt Bestell-Daten bereit. Weitere Tabellen wie **Accounting\_Category** oder **Accounting\_Custom** sind Platzhalter für zusätzliche Stammdaten. Genauere Erläuterungen gibt es in den einzelnen Kapiteln zu den Tabellen. Es gibt einen grundsätzlichen Aufbau für die Stammdatentabellen. Einige Spalten sind in allen Tabellen enthalten und werden in der folgenden Tabellarischen Ansicht einmal erläutert.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID (Auto-Inkrement).
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM).
Principal	nvarchar(50)	Nein	Technischer Mandant oder 'ANY'
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Technischer Buchungskreis oder 'ANY'
InsertTS	datetime	Nein	Wird automatisch beim Insert gesetzt
UpdateTS	datetime	Ja	Wird automatisch bei einem Update gesetzt

Die **ID**-Spalte wird technisch zwingend in den Pop-Ups und für die WEB-Darstellung benötigt. Der Großteil der Tabellen kann bei Bedarf auch manuell über Konfigurationen der WEB-Anwendung erfolgen. Hierfür wird die ID-Spalte ebenfalls zwingend benötigt. Über die WEB-Konfiguration können Stammdaten die sich in der Regel nur selten ändern komplett manuell gepflegt werden. [![image-1642503654351.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642503654351.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642503654351.png) Alle Abfragen auf die Datenbank-Tabellen beinhalten den Documents-Lizenznamen. Die **Licence**-Tabellenspalten können in der Datenbank mit dem Lizenznamen vorbelegt werden. Bei den WEB-Konfigurationen wird der Wert automatisch gefiltert und gesetzt. In der Regel benötigen Kunden nur eine Angabe um interne Mandanten zu unterscheiden. Einige Buchungs-Systeme wie SAP bieten jedoch die Möglichkeit zwischen Mandant und Buchungskreis zu unterscheiden. Die Spalten **Principal** und **CompanyCode** werden in allen Abfragen verwendet und es wird jeweils nach dem spezifischen Wert aus der Vorgangsakte gesucht. Zusätzlich wird mit einem 'Oder' verknüpft in beiden Spalten nach dem fixen Wert '**ANY**' gesucht. Durch die Angabe von 'ANY' müssen Mandanten- oder Buchungskreis-übergreifende Stammdaten nicht mehrfach angelegt werden. Wenn zum Beispiel der Buchungskreis nicht verwendet wird kann in allen Tabellen an den CompanyCode-Spalten dieser fixe Wert hinterlegt werden. In der WEB-Konfiguration wird 'ANY' mit '\*Beliebig' übersetzt. Beim Schreiben in die Datenbank wird der Spaltenwert **InsertTS** automatisch auf den aktuellen Zeitstempel gesetzt. Hierdurch kann der Support sehen wann die Stammdaten zuletzt geschrieben wurden. Bei der Aktualisierung einer Zeile wird die Spalte **UpdateTS** auf den aktuellen Zeitstempel gesetzt. # Stammdatenübertragung Die Übertragung der Stammdaten aus dem führenden System muss projektspezifisch geklärt werden. Die Stammdaten können über die WEB-Administration auf der Administrations-Outbar "Allgemein" manuell angegeben oder verändert werden. [![image-1642520313020.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642520313020.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642520313020.png) Häufig werden die Tabellen bei der Stammdatenübertragung aus dem führenden System zunächst komplett gelöscht und im Anschluss neu geschrieben. Während der Übertragung stehen die Stammdaten temporär nicht komplett zur Verfügung. Bei großen Stammdaten-Mengen bietet sich wegen der Downtime ein Job-Lauf ausserhalb der Arbeitszeiten an. Wie häufig Stammdaten aktualisiert werden können muss projektspezifisch entschieden werden und ist stark abhängig von der Laufzeit der Übertragung. Bei vielen Stammdaten reicht eine Übertragung am Tag aus. Ein häufiger genannter Fall für den Bedarf der mehrfachen Übertragung ist die Anlage neuer Kreditoren im führenden System bei der Validierung von Rechnungen. Die neuen Kreditor-Stammdaten stehen erst bei einer erneuten Stammdaten-Übertragung zur Verfügung. Für solche Fälle kann eine Übertragung eines einzelnen Datensatzes erstellt werden oder es wird am Mittag eine zusätzliche Übertragung ausgeführt. Häufig setzen sich die Anwender diese Rechnung einfach auf Wiedervorlage für den nächsten Tag. Als zusätzliche Alternative können die Stammdaten auch aktualisiert werden. Aktualisierungs-Jobs sind deutlich aufwändiger aber haben bei großen Datenmengen aber den Vorteil, dass man den Job häufiger am Tag ohne Downtime durchführen kann. Hier müssen Aufwand und Nutzen abgewogen werden. Das jeweilige Vorgehen sollte projektspezifisch pro Tabelle entschieden werden. # Accounting_Category (zweistufige Kategorien) Über die Tabelle **Accounting\_Category** können zweistufige Werte abgebildet werden. Die Tabelle liefert die Stammdaten für die folgenden Gentable-Felder: - **Category1** - **Category1\_Desc** - **Category2** - **Category2\_Desc** Bei der Angabe des zweiten Werts wird die Auswahl durch den ersten Wert eingeschränkt. Das funktioniert automatisch bei der Verwendung der Autocomplete-Funktion... [![image-1642516996231.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642516996231.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642516996231.png)... als auch bei der Auswahl über das Pop-Up. [![image-1642519524004.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642519524004.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642519524004.png) Durch die Auswahl der ersten Angabe wird im Pop automatisch direkt Auswahl für den zweiten Wert mit den passenden Werten angezeigt. [![image-1642519591864.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642519591864.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642519591864.png) Bei der zugehörigen Tabelle Accounting\_Category müssen alle gültigen Wertepaare für die Kategorien angegeben werden.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
Category1	nvarchar(50)	Nein	Eindeutiger Wert 1
Category1\_Desc	nvarchar(150)	Nein	Beschreibung zu Wert 1
Category2	nvarchar(50)	Ja	Eindeutiger Wert 2
Category2\_Desc	nvarchar(150)	Ja	Beschreibung zu Wert 2
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Category1 + Category2# Accounting_CostCenter (Kostenstellen) In der Tabelle **Accounting\_CostCenter** werden die Kostenstellen abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **CostCenter** - **CostCenter\_Desc** - **CostCenter\_Responsible** Optional kann der Kostenstellenverantwortliche zur Kostenstelle angegeben werden. Zur Verwendung innerhalb der Workflow Regeln ist es sinnvoll das Documents-Login der Kostenstellenverantwortlichen zu verwenden. Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Beschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu übertragen.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CostCenter	nvarchar(50)	Nein	Kostenstelle (eindeutiger Wert)
ResponsibleUser	nvarchar(100)	Nein	Kostenstellenverantwortlicher
de	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Kostenstelle Deutsch
en	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Kostenstelle Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + CostCenter# Accounting_CostUnit (Kostenträger) In der Tabelle **Accounting\_CostCenter** werden die Kostenstellen abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **CostCenter** - **CostCenter\_Desc** - **CostCenter\_Responsible** Optional kann der Kostenträgerverantwortliche zum Kostenträger angegeben werden. Zur Verwendung innerhalb der Workflow Regeln ist es sinnvoll das Documents-Login der Kostenträgerverantwortlichen zu verwenden. Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Beschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu übertragen.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CostUnit	nvarchar(50)	Nein	Kostenträger (eindeutiger Wert)
de	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Kostenträger Deutsch
en	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Kostenträger Englisch
ResponsibleUser	nvarchar(100)	Nein	Kostenstellenverantwortlicher
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + CostUnit# Accounting_Custom / Accounting_CustomValues (Projektspezifische Tabellen) Stammdaten bestehen in der Regel aus einer technischen eindeutigen ID und einem Anzeigewert. Die projektspezifischen Tabellen **Accounting\_Custom** und **Accounting\_CustomValues** können für beliebige Stammdaten verwendet werden, welche diesem einfachen Standard-Aufbau entsprechen. Zu den Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **Custom1** - **Custom1\_Desc** - **Custom2** - **Custom2\_Desc** - **Custom3** - **Custom3\_Desc** - **...** - **Custom10** - **Custom10\_Desc** Es können bis zu 10 projektspezifische Stammdaten-Typen definiert werden und zu einem Stammdaten-Typ gehören 2 Gentable-Felder (plus Button für die Auswahl via Pop-Up). In der ersten Tabelle **Accounting\_Custom** werden technische Namen und Anzeigenamen für die WEB-Darstellung vergeben. Die Zuordnung zu den Gentable-Feldern erfolgt über die Angabe in der Spalte **Number**.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
Number	int	Nein	Feldzuordnung (1-10; Vorbelegung: 1)
TechName	nvarchar(50)	Nein	Technische Beschreibung für die projektspezifischen Stammdaten
de	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung projektspezifische Stammdaten Deutsch
en	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung projektspezifische Stammdaten Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutige Schlüssel:* Licence + Number / Licence + TechName In die zweite Tabelle **Accounting\_CustomValues** werden die Stammdaten geschrieben. Die Verknüpfung zur ersten Tabelle erfolgt über die Spalte TechName. Die eindeutige ID der Stammdaten muss in die Spalte **TechName\_ID**. Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den Systemen nur eine Sprache gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu schreiben.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
TechName	nvarchar(50)	Nein	Technische Beschreibung für die projektspezifischen Stammdaten
TechName\_ID	nvarchar(50)	Nein	ID für Stammdatenwert
de	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung zum Stammdatenwert Deutsch
en	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung zum Stammdatenwert Englisch
CustFilter	nvarchar(250)	Ja	Optionale Angabe für einen Filter
CustFilter2	nvarchar(250)	Ja	Optionale zusätzliche Angabe für einen Filter
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + TechName + TechName\_ID Über die WEB-Konfiguration können die Daten manuell angegeben werden. In der ersten Ansicht werden die Stammdatendefinitionen angezeigt. [![image-1642751422179.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642751422179.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642751422179.png) Durch einen Klick auf die eine Zeile öffnet sich die Ansicht mit den Stammdaten. [![image-1642751598772.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642751598772.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642751598772.png)# Accounting_GLAccount (Sachkonten) In der Tabelle **Accounting\_GLAccount** werden die Sachkonten abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **GLAccount** - **GLAccount\_Desc** Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Sachkontenbeschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu übertragen.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
GLAccount	nvarchar(50)	Nein	Sachkonto (eindeutiger Wert)
de	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Sachkonto Deutsch
en	nvarchar(250)	Ja	Beschreibung Kostenträger Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + GLAccount# Accounting_Navision (Navision Anlage/Sachkonto/Artikel) Für eine optimale Anbindung an Navision wurde die Logik aus dem führenden System übernommen. In Navision wird in einem Feld zunächst entschieden, ob auf eine Anlage oder ein Sachkonto oder auf einen Artikel kontiert werden soll. Im zweiten Feld wird die Auswahl entsprechend der ersten Angabe eingeschränkt. In der Tabelle **Accounting\_Navision** werden entsprechend die Anlagennummern; Sachkonten und Artikel abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **NavisionType** - **NavisionTypeValue** - **NavisionTypeDescription** In der Spalte NavisionType werden 3 Angaben unterschieden. Das Gentable-Feld wird als Auswahlliste dargestellt. Technisch kann in das Feld **NavisionType** einer der 3 Werte geschrieben werden: - **Fixed\_Asset** (Anlage) - **G\_L\_Account** (Sachkonto) - **Item** (Artikel) Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Beschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu übertragen.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
NavisionType	nvarchar(50)	Nein	Fixed\_Asset / G\_L\_Account / Item
NavisionTypeValue	nvarchar(50)	Nein	Eindeutige ID (Anlage / Sachkonto oder Artikel)
de	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Deutsch
en	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + NavisionType + NavisionTypeValue# Accounting_PostingPeriod (Buchungsperioden) In der Tabelle **Accounting\_PostingPeriod** werden die Buchungsperioden abgelegt. Zur Tabelle gehört das Kopf-Feld **PostingPeriod**. Neben dem Feld wird ein Button dargestellt, über den sich das Auswahl-Pop-Up öffnet. Im Pop-Up werden nur die aktuell offenen Perioden angezeigt (**OpenPeriod**).

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
PostingPeriod	nvarchar(50)	Nein	Buchungsperiode technischer Name
OpenPeriod	bit	Nein	Angabe ob in die Periode aktuell gebucht werden darf
DefaultPeriod	bit	Nein	Angabe ob es sich um die aktuelle Standard-Periode handelt
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + PostingPeriod# Accounting_QuantityUnits (Mengeneinheiten) In der Tabelle **Accounting\_QuantityUnit** werden die gültigen Mengeneinheiten abgelegt. Zur Tabelle gehört das Gentable-Feld **QuantityUnit**. Die passende Beschreibung wird je nach Anmeldesprache des Benutzers im Pop-Up angezeigt und wird in kein Feld geschrieben. Die manuelle Auswahl einer Mengeneinheit wird in der Regel nur im Modul **Procurement** benötigt. Bei **Invoice** sind die Mengeneinheiten durch die Bestellung und den Wareneingang vorbelegt. Die Angaben sollen in der Regel nicht manuell abgeändert werden können.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
QuantityUnit	nvarchar(50)	Nein	Mengeneinheit
de	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Deutsch
en	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + QuantityUnit# Accounting_VatRate (Mehrwertsteuer-Codes) In der Tabelle **Accounting\_VatRate** werden die gültigen Mehrwertsteuersätze zusammen mit den Mehrwertsteuercodes geschrieben. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder: - **VatCode** - **VatRate** In einigen führenden System besteht der Mehrwertsteuercode aus mehreren Elementen. Hier bietet es sich an für jede Kombinationen einen eindeutigen Code zu erstellen. Zum Beispiel können die Werte mit "||" verknüpft werden. Beim Mehrwertsteuersatz muss der Wert angegeben werden, mit dem gerechnet werden muss.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
VatCode	nvarchar(50)	Nein	Mehrwertsteuer-Code
VatRate	decimal(5,2)	Nein	Mehrwertsteuersatz
de	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Mehrwertsteuer-Code Deutsch
en	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Mehrwertsteuer-Code Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + VatCode Beispiel für zusammengesetzte MwSt-Codes: [![image-1642762220598.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642762220598.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642762220598.png)# Currencies (Währungen) In der Tabelle **Currencies** werden die Währungen abgelegt. Zur Tabelle gehört das Kopf-Feld **Currency** sowie das Gentable-Feld **Currency**. Neben dem Feld wird ein Button dargestellt, über den sich das Auswahl-Pop-Up öffnet. Die Beschreibungen werden lediglich in der Pop-Up-Auswahl angezeigt und werden in kein Feld geschrieben.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
Currency	nvarchar(3)	Nein	Währung 3-stelliger ISO-Code
de	nvarchar(50)	Nein	Beschreibung Deutsch
en	nvarchar(50)	Nein	Beschreibung Englisch
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + Currency Beispiel: [![image-1642762748606.png](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1642762748606.png)](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642762748606.png)# CurrencyChangeRate (Wechselkurse) In der Tabelle **CurrencyChangeRate** werden die Wechselkurse zu den Währungen abgelegt. Zur Tabelle gehört das Gentable-Feld **CurrencyChangeRate**. Ein Wechselkurs wird zum Beispiel benötigt, wenn über die Workflow-Regeln Freigabehöhen definiert wurden und den Akten Fremdwährungen vorkommen können. In dem Fall kann der Betrag über eine projektspezifische Umsetzung in die Mandantenwährung umgerechnet werden und kann in ein neues Feld geschrieben werden, welches dann wiederum in den Workflow-Regeln verwendet werden kann. Alternativ könnten Workflow-Regeln pro Währung definiert werden.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CurrencyFile	nvarchar(3)	Nein	Währung 3-stelliger ISO-Code in der Akte
CurrencyOwn	nvarchar(3)	Nein	Währung 3-stelliger ISO-Code , zu der umgerechnet werden soll
ChangeRate	decimal(18,6)	Nein	Wechselkurs
ValidDate	date	Nein	Gült ab - Datum
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + CurrencyFile + CurrencyOwn + ValidDate# FirmBankInformation (Bankinformationen) In der Tabelle **FirmBankInformation** werden die Kontodaten der Kreditoren abgelegt.An den Kreditor-Stammdaten kann eine Standard-Bankverbindung hinterlegt werden. Über diese Tabelle können weitere Bankverbindungen angegeben werden. Zur Tabelle gehören die Kopf-Felder: - **BankName** - **BankID** - **IBAN** - **BIC** - **BankAccountHolder** - **BankAccountID**

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
FirmID	nvarchar(100)	Nein	Eindeutige Firmen ID
FirmName	nvarchar(200)	Nein	Firmenname
BankCode	nvarchar(100)	Ja	Bankleitzahl
AccountHolder	nvarchar(150)	Nein	Kontoinhaber
AccountID	nvarchar(50)	Ja	Kontonummer
IBAN	nvarchar(50)	Ja	IBAN
BIC	nvarchar(50)	Ja	BIC
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

# FirmInformation (Kreditoren/Lieferanten) In der Tabelle **FirmInformation** werden aus Invoice-Sicht die Kreditoren abgelegt. Aus Bedarfsmeldungs-Sicht (Procurement) sind es die Lieferanten oder Dienstleister. Zur Tabelle gehören im Invoice diverse Kopffelder. Die Auswahl erfolgt über das Feld **CreditorID**. Der Großteil der Stammdaten ist optional. An den Kreditor-Stammdaten kann eine Standard-Bankverbindung hinterlegt werden. Bei der manuellen Auswahl eines Kreditors wird automatisch die Standard-Kontoverbindung gesetzt. Über die Tabelle **FirmBankInformation** können zu einem Kreditor weitere Bankverbindungen angegeben werden. Ebenso kann eine Standard-Zahlungsbedingung pro Kreditor hinterlegt werden. Die Ausprägung der Zahlungsbedingungen wird in der Tabelle **FirmPaymentPractise** definiert. Die Standard-Zahlungsbedingung wird ebenfalls vorbelegt.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
FirmID	nvarchar(100)	Nein	Eindeutige Firmen ID
FirmName	nvarchar(200)	Nein	Firmenname
FirmName2	nvarchar(200)	Nein	Zusätzliche Firmenbeschreibung
Street	nvarchar(200)	Ja	Straße
StreetNo	nvarchar(50)	Ja	Hausnummer
PostCode	nvarchar(50)	Ja	Postleitzahl
City	nvarchar(50)	Ja	Stadt
Province	nvarchar(50)	Ja	Provinz
Country	nvarchar(50)	Ja	Land
OwnCustomerID	nvarchar(50)	Ja	Eigene Kundennummer bei der Firma
TaxID	nvarchar(50)	Ja	Steuer ID
NationalTaxID	nvarchar(50)	Ja	Steuer ID national
Mail1	nvarchar(100)	Ja	Mailadresse 1
Mail2	nvarchar(100)	Ja	Mailadresse 2
Mail3	nvarchar(100)	Ja	Mailadresse 3
URL	nvarchar(100)	Ja	URL der Firma
Phone1	nvarchar(75)	Ja	Telefonnummer 1
Phone2	nvarchar(75)	Ja	Telefonnummer 2
Phone3	nvarchar(75)	Ja	Telefonnummer 3
PaymentPractise	nvarchar(50)	Ja	Zahlungsbedingungscode
BankName	nvarchar(150)	Ja	Name der Bank
BankCode	nvarchar(100)	Ja	Bankleitzahl
BankAccountHolder	nvarchar(150)	Ja	Kontoinhaber
BankAccountID	nvarchar(50)	Ja	Kontonummer
BankIBAN	nvarchar(50)	Ja	IBAN
BankBIC	nvarchar(50)	Ja	BIC
Currency	nvarchar(50)	Ja	Währung
BusinessPostingGroup	nvarchar(50)	Ja	Buchungsgruppe
BusinessPostingGroupVat	nvarchar(50)	Ja	MwSt-Buchungsgruppe
DeliveryCode	nvarchar(50)	Ja	Liefercode
DeliveryDescription	nvarchar(50)	Ja	Liefercode-Beschreibung
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + FirmID# FirmPaymentPractise (Zahlungsbedingungen) In der Tabelle **FirmPaymentPractise** werden die Zahlungsbedingungen hinterlegt. Der Zahlungsbedingungs-Code wird in das Feld **ConditionsOfPayment\_ID** geschrieben. Für die genaue Ausprägung werden weitere Felder zur Verfügung bereitgestellt.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
PaymentPractise	nvarchar(100)	Nein	Zahlungsbedingungs-Code
FullDescription	nvarchar(250)	Ja	Beschreibungstext zum Zahlungsbedingungs-Code
NetDays	int	Ja	Anzahl Tage Netto
Days1	int	Ja	Anzahl Tage Prozent (Stufe 1)
Percent1	decimal(5,3)	Ja	Prozentangabe (Stufe 1)
Days2	int	Ja	Anzahl Tage Prozent (Stufe 2)
Percent2	decimal(5,3)	Ja	Prozentangabe (Stufe 2)
Days3	int	Ja	Anzahl Tage Prozent (Stufe 3)
Percent3	decimal(5,3)	Ja	Prozentangabe (Stufe 3)
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + PaymentPractise# GoodsReceipt (Wareneingänge) In der Tabelle **GoodsReceipt** werden die Wareneingänge hinterlegt. Zu einem Wareneingang werden zwingend eine ID und eine Positionsnummer benötigt und diese Kombination muss eindeutig sein. Einer Wareneingangsposition muss eine Bestellung zugeordnet werden. Gegen den Wareneingang wird nur die Menge und die Mengeneinheit geprüft. Preise werden beim Wareneingang nicht erfasst.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
VendorID	nvarchar(100)	Nein	Lieferant ID
VendorName	nvarchar(200)	Nein	Lieferant Name
GoodsReceiptID	nvarchar(100)	Nein	Wareneingangs-ID
GoodsReceiptPosition	nvarchar(100)	Nein	Wareneingangs-Position
DeliveryNoteID	nvarchar(100)	Ja	Lieferscheinnummer
DeliveryDate	date	Ja	Lieferdatum
OrderNumber	nvarchar(100)	Nein	Bestellnummer
OrderPosition	nvarchar(100)	Nein	Bestellposition
InternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Interner Artikel-Code
ExternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Externer Artikel-Code
ArticleDescription	nvarchar(250)	Ja	Artikelbeschreibung
Quantity	decimal(18,6)	Nein	Liefermenge
QuantityUnit	nvarchar(50)	Nein	Mengeneinheit
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + GoodsReceiptID + GoodsReceiptPosition# OrderData (Bestellnummern) In der Tabelle **OrderData** werden die Bestellnummern hinterlegt. Zu einem Eintrag in wird zwingend eine Bestellnummer und eine Bestellposition benötigt und diese Kombination muss eindeutig sein. Gegen die Bestellung werden Preis, Preiseinheit, Menge und die Mengeneinheit geprüft. Bei der Menge gibt es eine Spalte QuantityOrdered für die Bestellmenge und eine Spalte QuantityOpen für die noch offene Bestellmenge. Eine Bestellmenge darf in dem Kontext erst durch die Buchung der zugehörigen Rechnung geschlossen werden. Falls diese Angabe so in den Stammdaten vorkommt oder anders definiert ist, dann sollte die Bestellmenge übertragen werden. Zu den Bestellungen können optional diverse Kontierungswerte mitgegeben werden.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
VendorID	nvarchar(100)	Nein	Lieferant ID
VendorName	nvarchar(200)	Ja	Lieferant Name
OrderDate	date	Ja	Bestelldatum
OrderNumber	nvarchar(100)	Nein	Bestellnummer
OrderPosition	nvarchar(100)	Nein	Bestellposition
OrderClosed	bit	Nein	Angabe ob die Bestellung geschlossen ist
GoodsReceiptCheck	bit	Nein	Angabe ob gegen den Wareneingang geprüft werden soll
InternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Interne Artikelnummer
ExternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Externe Artikelnummer
ArticleDescription	nvarchar(250)	Ja	Artikelbeschreibung
QuantityOrdered	decimal(18,6)	Nein	Bestellte Menge
QuantityOpen	decimal(18,6)	Ja	Offene Bestellmenge
QuantityUnit	nvarchar(50)	Nein	Mengeneinheit
Price	decimal(18,2)	Nein	Bestell-Preis
PriceUnit	decimal(18,5)	Nein	Preiseinheit
Currency	nvarchar(5)	Nein	Währung im ISO-Format
PurchaserLogin	nvarchar(255)	Ja	Einkäufer-Login
RequesterLogin	nvarchar(255)	Ja	Anforderer-Login
PaymentTerms	nvarchar(50)	Ja	Zahlungsbedingungen
GLAccount	nvarchar(50)	Ja	Sachkonto ID
NavisionType	nvarchar(50)	Ja	Anlage (Fixed\_Asset) / Sachkonto (G\_L\_Account) / Artikel (Item)
NavisionTypeValue	nvarchar(50)	Ja	ID (Anlage/Sachkonto/Artikel)
CostCenter	nvarchar(50)	Ja	Kostenstelle ID
CostUnit	nvarchar(50)	Ja	Kostenträger ID
Category1	nvarchar(50)	Ja	Zweistufige Kategorie (Wert 1)
Category2	nvarchar(50)	Ja	Zweistufige Kategorie (Wert 2)
AssetNumber	nvarchar(50)	Ja	Anlagennummer
JobNumber	nvarchar(50)	Ja	Auftragsnummer
VatCode	nvarchar(50)	Ja	Mehrwertsteuer-Code
VatRate	decimal(3,1)	Ja	Mehrwertsteuer-Satz
BranchID	nvarchar(50)	Ja	ID Niederlassung
ProjectID	nvarchar(50)	Ja	Projekt ID
OrderLimitCheckbox	bit	Ja	Angabe ob ein Bestell-Limit geprüft werden soll
OrderLimitAmount	decimal(18,2)	Ja	Bestell-Limit
OrderCustomBit1	bit	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomBit2	bit	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomDate1	date	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomDate2	date	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomDatetime1	datetime	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomNumeric1	decimal(18,2)	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomNumeric2	decimal(18,2)	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomString1	nvarchar(50)	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomString2	nvarchar(50)	Ja	Projektspezifische Verwendung
OrderCustomString3	nvarchar(50)	Ja	Projektspezifische Verwendung
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode + OrderNumber + OrderPosition# Principal (Mandanten/Buchungskreise) Über die Tabelle **Principal** werden die Mandanten und ggf. auch die Buchungskreise angegeben. In den führenden Systemen gibt es häufig nur eine Angabe für den Mandanten. In einigen Systemen wie SAP kann neben dem Mandanten zusätzlich noch zwischen Buchungskreisen unterschieden werden. Wenn es keine Unterscheidung gibt kann für beide Werte derselbe Wert angegeben werden. Zur Tabelle gehören die Kopf-Felder: - **Principal** - **CompanyCode**

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Eindeutige ID für den Mandanten
PrincipalDesc	nvarchar(100)	Nein	Beschreibung für den Mandanten
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Eindeutige ID für den Buchungskreis
CompanyCodeDesc	nvarchar(100)	Nein	Beschreibung für den Buchungskreis
ExternalID	nvarchar(50)	Ja	Zusätzlich externe ID bei Anbindung mehrerer Systeme
HomeCurrency	nvarchar(5)	Ja	Währung des Mandanten
Address1	nvarchar(150)	Ja	Adresse 1 zum Mandanten
Address2	nvarchar(150)	Ja	Adresse 2 für ggf. weitere Angaben
PostCode	nvarchar(50)	Ja	Postleitzahl
City	nvarchar(50)	Ja	Stadt
Country	nvarchar(50)	Ja	Land
ManagingDirector1	nvarchar(150)	Ja	Geschäftsführer
ManagingDirector2	nvarchar(150)	Ja	Weiterer Geschäftsführer
ManagingDirector3	nvarchar(150)	Ja	Weiterer Geschäftsführer
eMail	nvarchar(150)	Ja	E-Mail
Bank	nvarchar(100)	Ja	Name der Bank
IBAN	nvarchar(50)	Ja	IBAN
BIC	nvarchar(50)	Ja	BIC
Phone1	nvarchar(50)	Ja	Telefonnummer 1
Phone2	nvarchar(50)	Ja	Telefonnummer 2
WEB	nvarchar(150)	Ja	URL
TaxID	nvarchar(50)	Ja	Steuer ID
CommercialRegisterID	nvarchar(50)	Ja	Nummer Handelsregister
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

*Eindeutiger Schlüssel:* Licence + Principal + CompanyCode