Kontierungen anhand von Bedingungen auswählen

Bei uns gibt es die Möglichkeit Kontierungen an Bedingungen zu knüpfen und diese automatisiert anwenden zu lassen.

Hierzu geht man in die Dokumentenklassen Einrichtung.

Unten bei dem Regel-Abschnitt legt man einen neuen Wert bei dem Feld "Kontierungscode" an.

Dadurch können Kontierungen nun anhand von Regeln gesetzt werden.

Nun kann man in diesem Kontierungsregelsatz einzelne Regeln zu den jeweiligen Kreditoren anlegen und definieren.

Nehmen wir nun ein Beispiel:

Regel für die "oldenburgische Industrieversicherung":

Im oberen Bereich definiert man das "Wenn". Hier kann man Bezug zu allen Inhalten des Squeeze Belegkopfes und zu allen Verknüpften Informationen zum Belegkopf hernehmen und durch verschiedene Vergleichsoperatoren abgleichen lassen. Die einzelnen Bedingungen können "UND" oder "ODER" verknüpft werden.

Beispiel: Wenn die Kreditoren Nummer = 4711 ist UND in der Position enthält das Feld Beschreibung "Prüfungsgebühr Zwischenprüfung", dann soll das "Dann" ausgeführt werden. Dies ist im unteren "DEXPRO Squeeze" Bereich definiert.

Dort wird die passende Kontierungsvorlage ausgewählt.

In der Kontierungsvorlage selber definiert man die MwSt. Raten die beachtet und kontiert werden sollen. So kann man spezifisch auf die MwSt. Sätze der Lieferanten eingehen und dadurch später in einem Schritt automatisiert Rechnungen mit mehreren Steuersätzen in einem Rutsch abarbeiten lassen.

Hier das Beispiel für eine MwSt. Rate von 19%:

Oben steht die MwSt. Rate welche kontiert werden soll.

In der Mitte befindet sich die Kontierung selber.

Unten sind die Shortcut Dimensionen zu sehen. Wie Kostenstelle, Kostenträger und co. welche bei der automatischen Kontierung ebenfalls mit gesetzt werden.

So könnte diese Beispiel-Anforderung im Standard ohne Programmierung umgesetzt werden.