Kontierungseinrichtungen
Hier finden Sie die Kontierungseinrichtungen. Wenn Sie Standardkontierungen für bestimmte MwSt. Sätze haben, so können Sie die hier hinterlegen.
Eine Kontierungseinrichtung legt fest, wie ein Beleg ohne Bestellbezug kontiert wird: Für jeden MwSt.-Satz im Belegkopf, zu dem die Kontierungseinrichtung eine Zeile hat, fügt SQUEEZE eine Belegzeile mit dem hinterlegten Konto und dem Nettobetrag dieses MwSt.-Satzes ein – oder, über einen Standardeinkaufscode, mehrere Zeilen, auf die der Nettobetrag verteilt wird. Das lohnt sich bei Rechnungen, deren einzelne Positionen Sie für die Buchung nicht brauchen, etwa für Energie, Reinigung, Wartung oder Bürobedarf.
Jede Kontierungseinrichtung hat einen Code, den Kontierungscode. Angewendet wird sie automatisch beim Import des Belegs oder von Hand mit der Aktion Kontierungscode anwenden in den Zeilen des Belegs.
Voraussetzungen
- Kontierungscode mit Zeilen: In der Liste Squeeze Kontierungseinrichtungen gibt es einen Code mit mindestens einer Kontierungseinrichtungszeile.
- Passender MwSt.-Satz: Der MwSt.-Satz einer Kontierungseinrichtungszeile stimmt genau mit einem Steuersatz im Belegkopf überein (Steuersatz, Steuersatz 2 oder Steuersatz 3), und der zugehörige Nettobetrag (Nettobetrag, Nettobetrag 2 oder Nettobetrag 3) ist nicht 0.
- Buchbare Konten: Ein Sachkonto ist ein nicht gesperrtes Buchungskonto, das Direktbuchungen zulässt; ein Artikel ist nicht gesperrt. Für die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe des Belegs und die MwSt.-Produktbuchungsgruppe der Zeile ist die MwSt.-Buchungsmatrix eingerichtet.
- Für die Kontierung beim Import: Der Beleg gehört zur Dokumentenklasse Rechnung / Gutschrift und hat keinen Bestellbezug, der Kontierungscode ist in der Dokumentenklassen Einrichtung, in der Kreditorenbezogenen Einrichtung oder über eine Regel zugeordnet, und an ihm ist Automatisch anwenden aktiviert. Für die Aktion Kontierungscode anwenden genügt es, den Code in der Auswahlliste zu wählen.
- Berechtigungen: Mit dem Berechtigungssatz DEXPRO SQUEEZE User können Benutzer Kontierungseinrichtungen lesen und damit auf Belege anwenden. Kontierungscodes anlegen und ändern können Benutzer mit DEXPRO SQUEEZE Admin. Siehe Berechtigungssätze.
Einrichtung
- Öffnen Sie über die Suche die Liste Squeeze Kontierungseinrichtungen und legen Sie einen Code mit einer Beschreibung an, z. B. BUERO.
- Öffnen Sie mit der Aktion Kontierungseinrichtungszeilen die Zeilen des Codes und legen Sie für jeden MwSt.-Satz, den Sie kontieren möchten, eine Zeile an. Den MwSt.-Satz tragen Sie auf der Karte Squeeze Kontierungseinrichtungszeile ein; je Code und MwSt.-Satz gibt es genau eine Zeile. Die Felder der Zeile sind unten unter „Kontierungseinrichtung“ beschrieben.
- Ordnen Sie den Code zu: im FastTab Squeeze der Dokumentenklassen Einrichtung im Feld Kontierungscode, in der Kreditorenbezogenen Einrichtung eines Kreditors im Feld Kontierungscode oder über eine Regel (siehe Kontierungen anhand von Bedingungen auswählen).
- Legen Sie fest, ob der Code beim Import automatisch angewendet wird (Automatisch anwenden, Squeeze Zeilen überschreiben, siehe unten).
Die Felder der Liste Squeeze Kontierungseinrichtungen:
- Code und Beschreibung — der Kontierungscode und wofür er gedacht ist.
- Kreditorennr. — optional. Ist sie gefüllt, erscheint der Code in der Auswahlliste der Aktion Kontierungscode anwenden nur bei Belegen dieses Kreditors. Auf Codes, die über die Dokumentenklasse, die Kreditorenbezogene Einrichtung oder eine Regel zugeordnet sind, wirkt sich das Feld nicht aus.
- Automatisch anwenden und Squeeze Zeilen überschreiben — steuern die Kontierung beim Import, siehe unten.
Zuordnung und automatische Anwendung
Sobald eine Kontierungseinrichtung mit Einrichtungszeilen angelegt und in einer Dokumentenklassen oder einer kreditorenbezogene Einrichtung hinterlegt wurde, wird diese automatisch heran gezogen.
Beim Importieren eines Beleges von Squeeze werden die erkannten MwSt. Sätze gegen die Einrichtungszeilen der hinterlegten Kontierungseinrichtung geprüft. Wenn passende Einträge gefunden werden, wird hierzu geprüft, ob Zeilen mit den hinterlegten Kontierungen angelegt werden dürfen. Im Standard Fall wird dies nur durchgeführt, wenn Squeeze keine Positionen liefert.
Zusätzlich kann eingerichtet werden, ob eine Kontierungseinrichtung automatisch für die Validierung angewendet werden soll.
Dies sollte in der Dokumentenklasseneinrichtung nicht als Standard gesetzt sein, da dies dann für alle Kreditoren und Belege gelten würde. Diese Option ergibt für einzelne Kreditoren mehr Sinn (Kreditorenbezogene Einrichtung).
Für die automatische Anwendung kann man zusätzlich aktivieren, dass alle Squeeze-Zeilen eines Dokuments mit den konfigurierten Kontierungseinrichtungszeilen überschrieben werden. ("Squeeze Zeilen überschreiben" anhaken)
| Automatisch anwenden | Squeeze Zeilen überschreiben | SQUEEZE liefert keine Zeilen | SQUEEZE liefert Zeilen |
|---|---|---|---|
| aus | – | keine Kontierung | keine Kontierung |
| an | aus | Zeilen aus der Kontierungseinrichtung werden eingefügt | keine Kontierung, die Zeilen von SQUEEZE bleiben |
| an | an | Zeilen aus der Kontierungseinrichtung werden eingefügt | alle Zeilen werden gelöscht, dann werden die Zeilen aus der Kontierungseinrichtung eingefügt |
Ohne Automatisch anwenden legt der Import keine Zeilen an – auch nicht bei Belegen, für die SQUEEZE keine Zeilen geliefert hat. Der Schalter wirkt unabhängig davon, ob in der Dokumentenklassen Einrichtung Automatische Validierung aktiviert ist. Belege mit Bestellbezug werden beim Import nie kontiert. Auf die Aktion Kontierungscode anwenden haben beide Schalter keinen Einfluss.
Kontierungseinrichtung
Zu jedem Kontierungscode werden die Einrichtungszeilen separat verwaltet.
Hier werden die einzelnen MwSt. Sätze, zu denen Standardkontierungen gesetzt werden sollen, angelegt.
Pro MwSt. Satz setzt man im Anschluss die Kontierungsart.
Kontierungsart "Ein Konto"
Die Auswahl der Kontoart entspricht dem BC Standard:
Die Beschreibung kann nach Auswahl der Nummer beliebig angepasst werden.
Als Art stehen Sachkonto, Artikel, Anlage und Zu-/Abschlag (Artikel) zur Auswahl. Mit der Nr. wird die Beschreibung des Kontos eingetragen; Produktbuchungsgruppe und MwSt. Produktbuchungsgruppe werden vom Konto übernommen, solange sie leer sind. Alle drei Felder können Sie ändern. Wechseln Sie später nur die Nr., bleiben bereits gefüllte Buchungsgruppen stehen – prüfen Sie sie dann. Beim Einfügen der Belegzeile haben die Buchungsgruppen der Kontierungseinrichtungszeile Vorrang vor denen des Kontos. Die Dimensionen der Zeile legen Sie im Bereich Dimensionen oder mit der Aktion Dimensionen fest.
Den MwSt.-Prozentsatz der eingefügten Zeile ermittelt Business Central aus der MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe des Belegs und der MwSt. Produktbuchungsgruppe der Zeile – nicht aus dem Feld MwSt.-Satz. Dieses Feld dient nur dazu, den passenden Steuersatz im Belegkopf zu finden. Wählen Sie für die Zeile mit 7 % also ein Konto oder eine MwSt. Produktbuchungsgruppe mit 7 %.
Kontierungsart "Standardeinkaufscode"
Hier kann ein Standardeinkaufscode aus den wiederkehrenden Einkaufszeilen ausgewählt werden.
Für jede Zeile des Standardeinkaufscodes legt SQUEEZE eine Belegzeile an – mit Art, Nr., Beschreibung, Menge, Mengeneinheit und Dimensionen dieser Zeile. Die Buchungsgruppen kommen vom jeweiligen Konto. Wie der Nettobetrag des MwSt.-Satzes auf die Zeilen verteilt wird, legt die Verteilungsart fest:
| Verteilungsart | Menge der Zeile | Betrag der Zeile |
|---|---|---|
| Gleichmäßig | 1 | Nettobetrag geteilt durch die Anzahl der Zeilen |
| Proportional nach Menge | Menge aus dem Standardeinkaufscode | Anteil der Zeile an der Gesamtmenge mal Nettobetrag; der EK-Preis ist dieser Betrag geteilt durch die Menge |
| Fixen Betrag verwenden | Menge aus dem Standardeinkaufscode | Betrag ohne MwSt. der Zeile im Standardeinkaufscode – unabhängig vom Nettobetrag des Belegs |
Eine Menge 0 im Standardeinkaufscode zählt als 1. Rundungsdifferenzen bei Gleichmäßig und Proportional nach Menge landen in der letzten Zeile. Textzeilen ohne Art werden mit übernommen, erhalten aber keinen Betrag. Einen Betrag ohne MwSt. lässt Business Central im Standardeinkaufscode nur bei Sachkonten und Zu-/Abschlägen (Artikel) zu; alle anderen Zeilen erhalten bei Fixen Betrag verwenden den Betrag 0.
So funktioniert es
Welcher Kontierungscode gilt?
Für einen Beleg gilt immer genau ein Kontierungscode. SQUEEZE ermittelt ihn in dieser Reihenfolge:
- Regel: Ist in der Dokumentenklassen Einrichtung im Abschnitt Regeln im Feld Kontierungscode eine Regelgruppe hinterlegt und trifft eine ihrer Regeln auf den Beleg zu, gilt der Kontierungscode dieser Regel. Eine zutreffende Regel ohne Kontierungscode wird übergangen.
- Kreditorenbezogene Einrichtung: Sonst gilt der Kontierungscode aus der Kreditorenbezogenen Einrichtung des Kreditors für diese Dokumentenklasse, sofern er gefüllt ist.
- Dokumentenklassen Einrichtung: Sonst gilt der Kontierungscode im FastTab Squeeze der Dokumentenklassen Einrichtung.
Eine neue Kreditorenbezogene Einrichtung übernimmt beim Anlegen den Kontierungscode der Dokumentenklasse. Ändern Sie danach den Code der Dokumentenklasse, bleibt der Code beim Kreditor unverändert. Leeren Sie das Feld beim Kreditor, gilt wieder der Code der Dokumentenklasse – ein leeres Feld nimmt den Kreditor also nicht von der Kontierung aus. Dafür hinterlegen Sie beim Kreditor einen eigenen Kontierungscode mit Zeilen, bei dem Automatisch anwenden ausgeschaltet ist.
Beim Import
Wenn SQUEEZE eine Rechnung oder Gutschrift importiert, wird der Kontierungscode nur angewendet, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind:
- Kein Bestellbezug: SQUEEZE hat im Beleg keine Bestellnummer erkannt – weder im Kopf noch als Alternative zur Bestellnr. noch in einer Zeile. Andernfalls ist im Belegkopf Bestellnummer gefunden gesetzt, und der Beleg wird nicht kontiert. Das gilt auch, wenn der automatische Bestellabgleich ausgeschaltet ist oder es die Bestellnummer in Business Central gar nicht gibt.
- Ein Kontierungscode gilt (siehe oben), und an ihm ist Automatisch anwenden aktiviert.
- Keine Zeilen von SQUEEZE – oder am Kontierungscode ist Squeeze Zeilen überschreiben aktiviert. Dann werden zuerst alle Zeilen des Belegs gelöscht.
Anschließend wird für jede Kontierungseinrichtungszeile, deren MwSt.-Satz einem Steuersatz im Kopf entspricht, der zugehörige Nettobetrag kontiert. Ist dieser Nettobetrag 0, entsteht für den MwSt.-Satz keine Zeile. Rückfragen gibt es beim Import nicht.
Aktion „Kontierungscode anwenden“
Auf der Seite SQUEEZE Belegvalidierung wählen Sie in den Zeilen Funktionen → Kontierungscode anwenden. Die Aktion wirkt unabhängig von Automatisch anwenden und Squeeze Zeilen überschreiben und auch bei Belegen mit Bestellbezug. Sie verwendet die Steuersätze und Nettobeträge, die gerade im Belegkopf stehen – korrigieren Sie diese also vorher.
{add screenshot of Squeeze Beleg here}
- Liefert eine Regel oder die Kreditorenbezogene Einrichtung einen Kontierungscode, verwendet die Aktion ihn ohne Rückfrage. Sonst öffnet sich die Liste Squeeze Kontierungseinrichtungen mit allen Codes ohne Kreditorennr. und den Codes für den Kreditor des Belegs; der Code aus der Dokumentenklassen Einrichtung ist vorausgewählt. Schließen Sie die Liste ohne Auswahl, bricht die Aktion mit Kein Kontierungs-Setup ausgewählt. ab.
- Hat der Code keine Kontierungseinrichtungszeilen, bricht die Aktion mit Keine Squeeze Kontierungseinrichtung gefunden. ab.
- Hat der Beleg einen Bestellbezug, fragt das System: Wir haben mindestens eine Bestellnummer in Ihrem Beleg entdeckt - Diese Funktion löscht alle bestehenden Positionen und fügt neue Positionen basierend auf den Steuersätzen und Nettobeträgen des Belegkopfes ein. Möchten Sie fortfahren? Mit Nein bricht die Aktion ab, ohne etwas zu ändern.
- Hat der Beleg Zeilen, fragt das System: Dadurch werden alle vorhandenen Positionen gelöscht und neue Positionen auf der Grundlage der Steuersätze und Nettobeträge des Belegkopfes eingefügt. Möchten Sie fortfahren? Mit Ja werden alle Zeilen gelöscht – auch Zeilen, die einer Bestellung oder einem Wareneingang zugeordnet sind.
- Danach fügt die Aktion die Zeilen aus der Kontierungseinrichtung ein.
Antworten Sie auf die Frage nach dem Löschen mit Nein, bleiben die vorhandenen Zeilen erhalten – die Zeilen aus der Kontierungseinrichtung werden aber trotzdem zusätzlich eingefügt. Löschen Sie überzählige Zeilen dann von Hand.
Regeln zur Zeilenkontierung laufen nach der Aktion nicht von selbst. Wenn Sie welche eingerichtet haben, wählen Sie anschließend Funktionen → Kontierungsregeln anwenden.
Welche Zeilen entstehen
- Kontierungsart „Ein Konto“: eine Zeile mit Art, Nr. und Beschreibung der Kontierungseinrichtungszeile, Menge 1 und dem Nettobetrag des MwSt.-Satzes als EK-Preis. Die Zeile erhält genau die Dimensionen der Kontierungseinrichtungszeile; Vorgabedimensionen des Kontos kommen nicht hinzu. Hat die Kontierungseinrichtungszeile keine Dimensionen, hat zunächst auch die Belegzeile keine.
- Kontierungsart „Standardeinkaufscode“: eine Zeile je Zeile des Standardeinkaufscodes, verteilt nach der Verteilungsart (siehe oben).
Die neuen Zeilen werden hinter vorhandenen Zeilen angefügt, in aufsteigender Reihenfolge der MwSt.-Sätze.
Steht Autovervollständigen auf Automatisch und hat der Beleg keine Bestellnr., läuft es direkt nach dem Einfügen – beim Import ebenso wie bei der Aktion. Hat Autovervollständigen für den Kreditor und das Konto eine Beschreibung oder Dimensionen gelernt, ersetzen diese die Werte aus der Kontierungseinrichtung; ein Eintrag ohne Beschreibung oder ohne Dimensionen lässt die Werte aus der Kontierungseinrichtung stehen.
Reihenfolge beim Import
- Kopf und Zeilen werden aus SQUEEZE angelegt.
- Autovervollständigen (nur bei Option Automatisch und ohne Bestellnr.)
- Bestellnummern werden gesucht, gegebenenfalls wird Bestellnummer gefunden gesetzt; automatischer Bestellabgleich, falls eingerichtet
- Kontierung über die Kontierungseinrichtung (nur ohne Bestellbezug), anschließend Autovervollständigen
- Regeln zur Zeilenkontierung – eine zutreffende Regel überschreibt auch das Konto einer Zeile aus der Kontierungseinrichtung
- Automatische Validierung, falls aktiviert
Beispiele
Beispiel 1: Rechnung mit 19 % und 7 %
Ein Bürobedarfshändler (Kreditor 44000) liefert Büromaterial und Fachbücher. Seine Rechnungen haben keine Bestellnummer, die einzelnen Positionen brauchen Sie nicht. In der Kreditorenbezogenen Einrichtung des Kreditors ist der Kontierungscode BUERO hinterlegt; an ihm ist Automatisch anwenden aktiviert. BUERO hat zwei Kontierungseinrichtungszeilen:
| MwSt.-Satz | Kontierungsart | Art | Nr. | Beschreibung | MwSt. Produktbuchungsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ein Konto | Sachkonto | 6820 | Zeitschriften, Bücher | Gruppe für 7 % |
| 19 | Ein Konto | Sachkonto | 6815 | Bürobedarf | Gruppe für 19 % |
SQUEEZE liest aus einer Rechnung im Kopf Steuersatz 19 mit Nettobetrag 250,00 und Steuersatz 2 7 mit Nettobetrag 2 80,00, aber keine Zeilen. Beim Import entstehen zwei Zeilen:
| Art | Nr. | Beschreibung | Menge | EK-Preis | MwSt. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | 6820 | Zeitschriften, Bücher | 1 | 80,00 | 7 |
| Sachkonto | 6815 | Bürobedarf | 1 | 250,00 | 19 |
Zusammen ergeben sie die 330,00 netto des Belegkopfs. Enthält die nächste Rechnung nur Büromaterial zu 19 %, entsteht nur die Zeile mit 6815. Hätte SQUEEZE Zeilen geliefert, bliebe der Beleg unverändert – es sei denn, an BUERO ist zusätzlich Squeeze Zeilen überschreiben aktiviert.
Beispiel 2: Reinigungskosten auf drei Kostenstellen verteilen
Eine Reinigungsfirma berechnet jeden Monat die Reinigung des ganzen Gebäudes mit 19 % MwSt. Die Kosten sollen auf drei Kostenstellen verteilt werden. Dazu gibt es in Business Central den Standardeinkaufscode REINIGUNG mit drei Zeilen, alle auf Sachkonto 6330 (Reinigung):
| Zeile | Kostenstelle | Menge | Betrag ohne MwSt. |
|---|---|---|---|
| 1 | VERWALTUNG | 2 | 250,00 |
| 2 | PRODUKTION | 5 | 450,00 |
| 3 | VERTRIEB | 3 | 300,00 |
Der Kontierungscode REINIGUNG hat eine Kontierungseinrichtungszeile mit MwSt.-Satz 19, Kontierungsart Standardeinkaufscode und Standardeinkaufscode REINIGUNG. Bei einer Rechnung über 1.000,00 netto entstehen je nach Verteilungsart diese Zeilen (Menge × EK-Preis = Zeilenbetrag):
| Kostenstelle | Gleichmäßig | Proportional nach Menge | Fixen Betrag verwenden |
|---|---|---|---|
| VERWALTUNG | 1 × 333,33 = 333,33 | 2 × 100,00 = 200,00 | 2 × 125,00 = 250,00 |
| PRODUKTION | 1 × 333,33 = 333,33 | 5 × 100,00 = 500,00 | 5 × 90,00 = 450,00 |
| VERTRIEB | 1 × 333,34 = 333,34 | 3 × 100,00 = 300,00 | 3 × 100,00 = 300,00 |
| Summe | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Steigt der Rechnungsbetrag auf 1.100,00, verteilen Gleichmäßig (366,67 / 366,67 / 366,66) und Proportional nach Menge (220,00 / 550,00 / 330,00) den neuen Betrag. Fixen Betrag verwenden setzt weiterhin 250,00 / 450,00 / 300,00 – die Differenz von 100,00 gleichen Sie von Hand aus.
Alle drei Zeilen haben dasselbe Sachkonto. Autovervollständigen erkennt Zeilen aus der Kontierungseinrichtung nur an Art und Nr. Hat es für diesen Kreditor einen Eintrag mit Dimensionen für Sachkonto 6330 gelernt und steht es auf Automatisch, erhalten alle drei Zeilen dieselben Dimensionen. Stellen Sie Autovervollständigen in der Kreditorenbezogenen Einrichtung dieses Kreditors deshalb auf Manuell oder Niemals, oder löschen Sie den Eintrag.
Beispiel 3: Ein Code für einen einzelnen Kreditor, Belege mit Bestellnummer
In der Dokumentenklassen Einrichtung ist der Kontierungscode ALLGEMEIN hinterlegt, ohne Automatisch anwenden. Für einen Energieversorger (Kreditor 70000) gibt es eine Kreditorenbezogene Einrichtung mit dem Kontierungscode ENERGIE: Kreditorennr. 70000, Automatisch anwenden an, eine Zeile für 19 % mit Sachkonto 6325 (Gas, Strom, Wasser) und der Kostenstelle VERWALTUNG.
- Monatsrechnung des Energieversorgers ohne Bestellnummer: Beim Import entsteht eine Zeile auf 6325 mit dem Nettobetrag und der Kostenstelle VERWALTUNG.
- Rechnung des Energieversorgers, auf der SQUEEZE eine Bestellnummer erkannt hat: Im Kopf ist Bestellnummer gefunden gesetzt, beim Import wird nicht kontiert. Wählen Sie Kontierungscode anwenden, verwendet die Aktion ENERGIE ohne Auswahlliste – nach der Rückfrage wegen der Bestellnummer.
- Rechnung eines anderen Kreditors ohne Kreditorenbezogene Einrichtung: Es gilt ALLGEMEIN; weil dort Automatisch anwenden aus ist, wird beim Import nicht kontiert. Die Aktion öffnet die Auswahlliste mit ALLGEMEIN vorausgewählt. ENERGIE erscheint darin nicht, weil an ihm die Kreditorennr. 70000 eingetragen ist.
Einschränkungen
- Kontiert wird nur nach den drei Steuersätzen im Belegkopf, und der MwSt.-Satz muss genau übereinstimmen. Steht derselbe Steuersatz zweimal im Kopf, wird nur der erste Nettobetrag kontiert.
- Gibt es für einen Steuersatz des Belegs keine Kontierungseinrichtungszeile, fehlt dessen Nettobetrag in den Zeilen. Ist der Zeilenbetragsvergleich nicht deaktiviert, meldet die Plausibilitätsprüfung die Differenz zwischen Kopf- und Zeilenbeträgen.
- Mit Squeeze Zeilen überschreiben werden die Zeilen beim Import auch dann gelöscht, wenn für keinen Steuersatz des Belegs eine Kontierungseinrichtungszeile passt oder der Kontierungscode gar keine Zeilen hat. Der Beleg hat danach keine Zeilen.
- Fixen Betrag verwenden übernimmt die Beträge aus dem Standardeinkaufscode, auch wenn die Rechnung über einen anderen Betrag lautet. Der Nettobetrag des MwSt.-Satzes muss trotzdem ungleich 0 sein, sonst entsteht keine Zeile.
- Die Dimensionen einer Zeile kommen ausschließlich aus der Kontierungseinrichtungszeile bzw. der Zeile des Standardeinkaufscodes – und gegebenenfalls aus Autovervollständigen. Vorgabedimensionen des Kontos werden nicht ergänzt.
- Anders als Autovervollständigen und Regeln zur Zeilenkontierung prüft die Kontierungseinrichtung das Konto beim Einfügen: Ein gesperrtes Sachkonto, ein Sachkonto ohne Direktbuchung oder ein gesperrter Artikel führt zu einer Fehlermeldung – beim Import ebenso wie bei der Aktion.
- Beim Import wird nur in der Dokumentenklasse Rechnung / Gutschrift und nur ohne Bestellbezug kontiert.
- Für einen Beleg gilt genau ein Kontierungscode; mehrere Codes lassen sich nicht kombinieren.
Fehlerbehebung
Beim Import werden keine Zeilen angelegt
- Ist im Belegkopf Bestellnummer gefunden gesetzt? Dann wird beim Import nicht kontiert. Ein Drilldown auf das Feld zeigt, welche Bestellnummern erkannt wurden. Wenden Sie den Code mit der Aktion Kontierungscode anwenden an.
- Gehört der Beleg zur Dokumentenklasse Rechnung / Gutschrift?
- Welcher Kontierungscode gilt? Prüfen Sie Regeln, Kreditorenbezogene Einrichtung und Dokumentenklassen Einrichtung in dieser Reihenfolge. Eine Kreditorenbezogene Einrichtung hat beim Anlegen den Code der Dokumentenklasse übernommen.
- Ist an diesem Code Automatisch anwenden aktiviert?
- Hat SQUEEZE Zeilen geliefert? Ohne Squeeze Zeilen überschreiben bleibt der Beleg dann unverändert.
- Stimmt der MwSt.-Satz einer Kontierungseinrichtungszeile genau mit Steuersatz, Steuersatz 2 oder Steuersatz 3 überein, und ist der zugehörige Nettobetrag ungleich 0?
Meldung „Keine Squeeze Kontierungseinrichtung gefunden.“
Der Kontierungscode hat keine Kontierungseinrichtungszeilen. Kommt der Code aus einer Regel oder aus der Kreditorenbezogenen Einrichtung, verwendet die Aktion ihn ohne Auswahlliste – legen Sie für diesen Code Zeilen an oder hinterlegen Sie dort einen anderen Code.
Meldung „Kein Kontierungs-Setup ausgewählt.“
Sie haben die Auswahlliste geschlossen, ohne einen Code zu wählen. Am Beleg wurde nichts geändert.
Meldung „No DXP SQZ Document Lines found.“
Diese Meldung erscheint auf Englisch. Sie kann bei der Kontierungsart Standardeinkaufscode mit der Verteilungsart Gleichmäßig oder Proportional nach Menge auftreten, wenn der Standardeinkaufscode keine Zeile mit Art und Nr. enthält. Ergänzen Sie den Standardeinkaufscode.
Zeilen sind doppelt vorhanden
Die Frage nach dem Löschen der vorhandenen Positionen wurde mit Nein beantwortet, und die Zeilen aus der Kontierungseinrichtung wurden zusätzlich eingefügt. Löschen Sie die überzähligen Zeilen von Hand, oder wenden Sie den Code erneut an und antworten Sie mit Ja.
Die Zeile hat den falschen MwSt.-Prozentsatz
Der MwSt.-Prozentsatz kommt aus der MwSt. Produktbuchungsgruppe der Zeile. Tragen Sie in der Kontierungseinrichtungszeile die passende MwSt. Produktbuchungsgruppe ein, oder wählen Sie ein Konto, dessen Gruppe zum MwSt.-Satz passt.
Fehlermeldung zur Nr. oder zum Konto
Bei der Kontierungsart Ein Konto ist keine Nr. eingetragen, oder das Konto ist inzwischen gesperrt bzw. lässt keine Direktbuchung zu. Korrigieren Sie die Kontierungseinrichtungszeile.
Die Zeilen ergeben nicht den Nettobetrag des Belegs
Für einen Steuersatz fehlt eine Kontierungseinrichtungszeile, derselbe Steuersatz steht zweimal im Kopf, oder die Verteilungsart ist Fixen Betrag verwenden.
Dimensionen fehlen oder weichen ab
Die Zeile erhält nur die Dimensionen der Kontierungseinrichtungszeile – tragen Sie dort alle benötigten Dimensionen ein. Ein gelernter Eintrag von Autovervollständigen oder eine Regel zur Zeilenkontierung kann sie danach ändern.